| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 377.00 | | 384 377.00 | 384 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 589.00 | 5 921.00 | 12 329 667.00 | 12 335 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 13 277 502.00 | | 13 277 502.00 | 13 277 502.00 |
CF Disponibilités | 763 777.00 | | 763 777.00 | 763 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045 131.00 | | 14 045 131.00 | 14 045 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 380 721.00 | 5 921.00 | 26 374 799.00 | 26 380 721.00 |
CU Autres participations | 11 941 303.00 | | 11 941 303.00 | 11 941 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 238.00 | 478 665.00 | | 431 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DG Autres réserves | 9 724 034.00 | 9 378 764.00 | | 9 724 034.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 433.00 | 777 276.00 | | 547 433.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 037.00 | 12 638 030.00 | | 12 706 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 4 946.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 13 666 693.00 | 13 795 903.00 | | 13 666 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 761.00 | 13 800 850.00 | | 13 668 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 374 799.00 | 26 438 881.00 | | 26 374 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 668 761.00 | 13 800 850.00 | | 13 668 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 577.00 | 945 863.00 | | 703 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 143.00 | 168 586.00 | | 156 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 433.00 | 777 276.00 | | 547 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 102.00 | | | 12 352 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 11 942 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 513.00 | 12 335 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 701.00 | 6 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 959.00 | | | 386 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 052.00 | | | 11 946 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | | 12 701.00 | 18 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 12 701.00 | 16 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 13 276 472.00 | 13 276 472.00 | | 13 276 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 666 693.00 | 13 666 693.00 | | 13 666 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 291.00 | 13 281 354.00 | 937.00 | 13 282 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668 761.00 | 13 668 761.00 | | 13 668 761.00 |