| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 6 878.00 | 4 081.00 | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 10 994.00 | 11 750.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 923.00 | 17 872.00 | 49 051.00 | 66 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 182.00 | 2 125.00 | 128 057.00 | 130 182.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 404.00 | 2 125.00 | 481 279.00 | 483 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 327.00 | 19 997.00 | 530 330.00 | 550 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 084.00 | 259 823.00 | | 355 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 337.00 | 95 262.00 | | 69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 435 421.00 | 366 084.00 | | 435 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | 35 393.00 | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 15 682.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 752.00 | 81 714.00 | | 49 752.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 909.00 | 133 388.00 | | 94 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 330.00 | 499 472.00 | | 530 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 909.00 | 133 388.00 | | 94 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 431 296.00 | | 431 296.00 | 431 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 938.00 | | 432 938.00 | 432 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 323.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 323.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -323.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | 37 175.00 | | 23 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 263.00 | 570 252.00 | | 448 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 926.00 | 474 990.00 | | 378 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 337.00 | 95 262.00 | | 69 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 676.00 | | 3 246.00 | 63 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | | 3 246.00 | 30 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 5 982.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 5 982.00 | | 11 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | 2 030.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | | 2 030.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | | 2 030.00 | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 383.00 | 155 163.00 | 4 220.00 | 159 383.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |