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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 8 898.00 | 3 999.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 13 736.00 | 8 939.00 | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 792.00 | 22 634.00 | 46 158.00 | 68 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 336.00 | 2 125.00 | 181 211.00 | 183 336.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CF Disponibilités | 344 613.00 | | 344 613.00 | 344 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 487.00 | 2 125.00 | 577 362.00 | 579 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 279.00 | 24 759.00 | 623 520.00 | 648 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 421.00 | 355 084.00 | | 424 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 506.00 | 69 337.00 | | 94 506.00 |
DL TOTAL (I) | 529 927.00 | 435 421.00 | | 529 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 834.00 | 36 360.00 | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 736.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | 49 752.00 | | 56 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 593.00 | 94 909.00 | | 93 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 520.00 | 530 330.00 | | 623 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 593.00 | 94 909.00 | | 93 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 923.00 | | 3 011.00 | 66 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 68 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 35 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | | 3 011.00 | 33 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872.00 | 5 904.00 | 1 142.00 | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 5 904.00 | 1 142.00 | 17 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 468.00 | 191 248.00 | 4 220.00 | 195 468.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |