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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 459.00 | | 517 459.00 | 517 459.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 41.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 12 140.00 | 795.00 | | 12 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | 11 942.00 | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 297 956.00 | 318 778.00 | | 297 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 910.00 | 178 157.00 | | 147 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 790.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | 28 337.00 | | 32 730.00 |
EA Autres dettes | 36 972.00 | 54 604.00 | | 36 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 504.00 | 262 889.00 | | 219 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 459.00 | 581 667.00 | | 517 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 504.00 | 114 979.00 | | 219 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 792.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 229.00 | 58 599.00 | | 44 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 5 346.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | 1 974.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 325.00 | 283 143.00 | | 232 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 148.00 | 271 200.00 | | 253 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 823.00 | 11 942.00 | | -20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 500.00 | | 40 000.00 | 450 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 500.00 | | 40 000.00 | 450 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |