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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 528.00 | | 462 528.00 | 462 528.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -8 682.00 | 12 140.00 | | -8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 391.00 | -20 823.00 | | -30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 267 565.00 | 297 956.00 | | 267 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 743.00 | 147 910.00 | | 116 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 892.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | 32 730.00 | | 27 617.00 |
EA Autres dettes | 48 202.00 | 36 972.00 | | 48 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 963.00 | 219 504.00 | | 194 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 528.00 | 517 459.00 | | 462 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 963.00 | 219 504.00 | | 194 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 167.00 | 44 229.00 | | 43 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | -1 216.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 005.00 | 232 325.00 | | 220 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 396.00 | 253 148.00 | | 250 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 391.00 | -20 823.00 | | -30 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 450 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 450 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |