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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 733.00 | | 582 733.00 | 582 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -16 908.00 | -28 583.00 | | -16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | 11 676.00 | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 283 745.00 | 289 730.00 | | 283 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | 69 372.00 | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 5 720.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 5 367.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 010.00 | 57 536.00 | | 71 010.00 |
EA Autres dettes | 188 151.00 | 109 079.00 | | 188 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 987.00 | 247 111.00 | | 298 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 733.00 | 536 842.00 | | 582 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 836.00 | 237 124.00 | | 243 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 821.00 | 225 448.00 | | 249 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985.00 | 11 676.00 | | -5 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 500.00 | | 115 000.00 | 450 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 500.00 | | 115 000.00 | 450 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 34 599.00 | 1 223.00 | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 987.00 | 297 764.00 | 1 223.00 | 298 987.00 |