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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 076 473.00 | | 2 076 473.00 | 2 076 473.00 |
BZ Autres créances | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 301.00 | | 2 258 301.00 | 2 258 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 301.00 | | 2 258 301.00 | 2 258 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 374.00 | -42 786.00 | | -236 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 844.00 | -193 588.00 | | 43 844.00 |
DL TOTAL (I) | -191 530.00 | -235 374.00 | | -191 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 511.00 | 3 874 752.00 | | 1 694 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 771.00 | 422 094.00 | | 83 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 52 507.00 | | 83 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 915.00 | 5 080.00 | | 46 915.00 |
EA Autres dettes | 541 624.00 | 488 508.00 | | 541 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 831.00 | 4 842 941.00 | | 2 449 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 301.00 | 4 607 567.00 | | 2 258 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 000.00 | | 3 033 000.00 | 3 033 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 524.00 | 43 424.00 | | 3 228 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 680.00 | 237 011.00 | | 3 184 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 844.00 | -193 588.00 | | 43 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 624.00 | 541 624.00 | | 541 624.00 |
VC Groupe et associés | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 511.00 | 494 511.00 | | 494 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 759.00 | | | 219 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 831.00 | 2 449 831.00 | | 2 449 831.00 |