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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 323 101.00 | | 2 323 101.00 | 2 323 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 005.00 | | 2 559 005.00 | 2 559 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 005.00 | | 2 559 005.00 | 2 559 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 192.00 | | | 1 867 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
EA Autres dettes | 636 098.00 | | | 636 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 922.00 | | | 2 555 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 005.00 | | | 2 559 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 922.00 | | | 2 555 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 098.00 | 636 098.00 | | 636 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 192.00 | 1 867 192.00 | | 1 867 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 065.00 | 235 065.00 | | 235 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 065.00 | 235 065.00 | | 235 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 922.00 | 2 555 922.00 | | 2 555 922.00 |