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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 2 276 831.00 | | 2 276 831.00 | 2 276 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 857.00 | | 2 519 857.00 | 2 519 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 457.00 | | 2 520 457.00 | 2 520 457.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 530.00 | -236 374.00 | | -192 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 284.00 | 43 844.00 | | 191 284.00 |
DL TOTAL (I) | -246.00 | -191 530.00 | | -246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 868.00 | 1 694 511.00 | | 1 859 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 83 010.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 792.00 | 46 915.00 | | 44 792.00 |
EA Autres dettes | 611 243.00 | 541 624.00 | | 611 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 704.00 | 2 449 831.00 | | 2 520 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 457.00 | 2 258 301.00 | | 2 520 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 704.00 | | | 2 520 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -106 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 5 080.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 939.00 | 3 228 524.00 | | 209 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 656.00 | 3 184 680.00 | | 18 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 284.00 | 43 844.00 | | 191 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 243.00 | 611 243.00 | | 611 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859 868.00 | 1 859 868.00 | | 1 859 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 309.00 | 242 309.00 | | 242 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 704.00 | 2 520 704.00 | | 2 520 704.00 |