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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 525.00 | 4 282.00 | 14 243.00 | 18 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 310.00 | 37 692.00 | 703 618.00 | 741 310.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 851.00 | 41 974.00 | 717 876.00 | 759 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
084 Disponibilités | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
110 Total général Actif | 951 727.00 | 41 974.00 | 909 752.00 | 951 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | | | 196.00 |
222 Production stockée | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 021.00 | | | 244 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 263.00 | 1 850.00 | | 62 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 995.00 | -1 850.00 | | -12 995.00 |
242 Autres charges externes. | 46 362.00 | 19 351.00 | | 46 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
252 Charges sociales | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 204.00 | 1 771.00 | | 40 204.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 872.00 | 21 122.00 | | 224 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 149.00 | -21 122.00 | | 19 149.00 |
280 Produits financiers | | 744.00 | | |
294 Charges financières | 44 762.00 | 45 448.00 | | 44 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 150.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 458.00 | -9 795.00 | | -75 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 277.00 | -56 181.00 | | 49 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 939.00 | | | 476 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 911.00 | | | 282 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |