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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 189.00 | 851.00 | 5 040.00 |
AP Constructions | 685 488.00 | 177 769.00 | 507 719.00 | 685 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 420.00 | 11 120.00 | 65 300.00 | 76 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 27 549.00 | 61 522.00 | 89 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 582.00 | 243 636.00 | 657 946.00 | 901 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 165.00 | | 338 165.00 | 338 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 747.00 | 243 636.00 | 996 111.00 | 1 239 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 799.00 | 16 709.00 | 21 090.00 | 37 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 194.00 | 28 993.00 | | 17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | -11 799.00 | | 44 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 128 022.00 | 61 194.00 | | 128 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 097.00 | 415 215.00 | | 442 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 505.00 | 216 510.00 | | 216 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 571.00 | 99 592.00 | | 150 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | 19 692.00 | | 23 916.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 5 080.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 089.00 | 756 088.00 | | 868 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 111.00 | 817 282.00 | | 996 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 187.00 | | 68 395.00 | 833 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 033.00 | | 68 395.00 | 784 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 167.00 | 70 469.00 | | 173 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 239.00 | 8 771.00 | | 14 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 992.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 731.00 | 60 707.00 | | 155 731.00 |