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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 752.00 | 288.00 | 5 040.00 |
AP Constructions | 685 488.00 | 224 926.00 | 460 562.00 | 685 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 420.00 | 20 965.00 | 55 456.00 | 76 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 390.00 | 40 636.00 | 92 755.00 | 133 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 902.00 | 321 846.00 | 624 056.00 | 945 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 033.00 | 321 846.00 | 935 187.00 | 1 257 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 799.00 | 24 269.00 | 13 530.00 | 37 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 082.00 | 17 194.00 | | 62 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 534.00 | 44 888.00 | | -21 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 726.00 | 21 940.00 | | 19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 104 274.00 | 128 022.00 | | 104 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 138.00 | 442 097.00 | | 453 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 885.00 | 216 505.00 | | 215 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 150 571.00 | | 98 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | 23 916.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 34 634.00 | 35 000.00 | | 34 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 913.00 | 868 089.00 | | 830 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 187.00 | 996 111.00 | | 935 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 582.00 | | 44 320.00 | 901 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 428.00 | | 44 320.00 | 852 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 636.00 | 78 210.00 | | 243 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 009.00 | 7 560.00 | | 23 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 563.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 438.00 | 70 088.00 | | 216 438.00 |