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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 795.00 | 42 944.00 | 57 851.00 | 100 795.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 355.00 | 48 254.00 | 228 101.00 | 276 355.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
110 Total général Actif | 296 214.00 | 48 254.00 | 247 960.00 | 296 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
252 Charges sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |