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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 101.00 | 40 079.00 | 31 022.00 | 71 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 019.00 | 43 589.00 | 125 430.00 | 169 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
084 Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
110 Total général Actif | 185 831.00 | 43 589.00 | 142 242.00 | 185 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 761.00 | | | 4 761.00 |