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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 47 247.00 | 24 437.00 | 71 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 602.00 | 50 757.00 | 118 845.00 | 169 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
110 Total général Actif | 213 370.00 | 50 757.00 | 162 613.00 | 213 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 019.00 | | | 169 019.00 |