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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 229.00 | | 2 469 229.00 | 2 469 229.00 |
BZ Autres créances | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 669.00 | | 2 734 669.00 | 2 734 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 669.00 | | 2 734 669.00 | 2 734 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 932.00 | 51 213.00 | | 131 932.00 |
DL TOTAL (I) | 193 145.00 | 61 213.00 | | 193 145.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 18 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 18 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 4 412.00 | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 008.00 | 484 480.00 | | 1 198 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 781.00 | 296 424.00 | | 541 781.00 |
EA Autres dettes | 766 502.00 | 65.00 | | 766 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 024.00 | 785 383.00 | | 2 524 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 669.00 | 864 596.00 | | 2 734 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 917.00 | | 1 761 917.00 | 1 761 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 917.00 | | 1 761 917.00 | 1 761 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | 25 275.00 | | 49 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 784.00 | 963 794.00 | | 1 819 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 852.00 | 912 581.00 | | 1 687 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 932.00 | 51 213.00 | | 131 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 17 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 17 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 502.00 | 766 502.00 | | 766 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 229.00 | | | 2 469 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 226 706.00 | | | 226 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VP Divers | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 669.00 | 2 734 669.00 | | 2 734 669.00 |
VW T.V.A. | 411 540.00 | 411 540.00 | | 411 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 024.00 | 2 524 024.00 | | 2 524 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |