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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 320.00 | | 3 554 320.00 | 3 554 320.00 |
BZ Autres créances | 1 339 154.00 | | 1 339 154.00 | 1 339 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 473.00 | | 4 893 473.00 | 4 893 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 473.00 | | 4 893 473.00 | 4 893 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 145.00 | 50 213.00 | | 182 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 694.00 | 131 932.00 | | 102 694.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 193 145.00 | | 295 838.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 17 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 17 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 2 154.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 418.00 | 1 198 008.00 | | 1 442 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 981.00 | 541 781.00 | | 897 981.00 |
EA Autres dettes | 2 240 251.00 | 766 502.00 | | 2 240 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 135.00 | 2 524 024.00 | | 4 581 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 473.00 | 2 734 669.00 | | 4 893 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 135.00 | | | 4 581 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 295.00 | | 1 693 295.00 | 1 693 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 295.00 | | 1 693 295.00 | 1 693 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 333.00 | |
GE Autres charges | | | 33 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | 49 004.00 | | 37 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 661.00 | 1 819 784.00 | | 1 743 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 967.00 | 1 687 852.00 | | 1 640 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 694.00 | 131 932.00 | | 102 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 19 333.00 | 20 333.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 19 333.00 | 20 333.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 333.00 | 20 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 418.00 | 1 442 418.00 | | 1 442 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 251.00 | 2 240 251.00 | | 2 240 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 320.00 | 3 554 320.00 | | 3 554 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 379 861.00 | 379 861.00 | | 379 861.00 |
VC Groupe et associés | 923 281.00 | 923 281.00 | | 923 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 473.00 | 4 893 473.00 | | 4 893 473.00 |
VW T.V.A. | 742 491.00 | 742 491.00 | | 742 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 135.00 | 4 581 135.00 | | 4 581 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
ST Autres comptes | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YT Sous‐traitance | 262 146.00 | | | 262 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 259.00 | | | 338 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 783.00 | | | 839 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |