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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 549.00 | | 4 480 549.00 | 4 480 549.00 |
BZ Autres créances | 1 518 334.00 | | 1 518 334.00 | 1 518 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 882.00 | | 5 998 882.00 | 5 998 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 882.00 | | 5 998 882.00 | 5 998 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 838.00 | 182 145.00 | | 284 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 871.00 | 102 694.00 | | 73 871.00 |
DL TOTAL (I) | 369 709.00 | 295 838.00 | | 369 709.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 16 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 16 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 484.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 299.00 | 1 442 418.00 | | 1 059 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 444.00 | 897 981.00 | | 877 444.00 |
EA Autres dettes | 3 672 338.00 | 2 240 251.00 | | 3 672 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 173.00 | 4 581 135.00 | | 5 625 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 882.00 | 4 893 473.00 | | 5 998 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 173.00 | 4 581 135.00 | | 5 625 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 484.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 041.00 | | 1 753 041.00 | 1 753 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 041.00 | | 1 753 041.00 | 1 753 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 436.00 | 10 424.00 | | 10 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 106.00 | 33 866.00 | | 35 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 37 316.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 513.00 | 1 743 661.00 | | 1 780 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 642.00 | 1 640 967.00 | | 1 706 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 871.00 | 102 694.00 | | 73 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 4 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 4 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 299.00 | 1 059 299.00 | | 1 059 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672 338.00 | 3 672 338.00 | | 3 672 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 549.00 | 4 480 549.00 | | 4 480 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 493.00 | 1 262 493.00 | | 1 262 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 882.00 | 5 998 882.00 | | 5 998 882.00 |
VW T.V.A. | 746 758.00 | 746 758.00 | | 746 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 173.00 | 5 625 173.00 | | 5 625 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
YT Sous‐traitance | 436 044.00 | | | 436 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |