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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 292.00 | 30 207.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 360.00 | 292.00 | 1 330 067.00 | 1 330 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 897.00 | | 662 897.00 | 662 897.00 |
BZ Autres créances | 773 880.00 | | 773 880.00 | 773 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 471 421.00 | | 471 421.00 | 471 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 413.00 | | 2 061 413.00 | 2 061 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 773.00 | 292.00 | 3 391 481.00 | 3 391 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 860.00 | | 1 199 860.00 | 1 199 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 609.00 | 61 494.00 | | 353 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 103.00 | 2 311 494.00 | | 2 607 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 164.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 707.00 | 2 496.00 | | 619 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 004.00 | 30 027.00 | | 120 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 377.00 | 32 687.00 | | 784 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 481.00 | 2 344 182.00 | | 3 391 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 377.00 | 32 688.00 | | 784 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 010.00 | | 1 226 350.00 | 330 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 1 299 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 1 330 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 010.00 | | 1 195 850.00 | 330 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 662 897.00 | | | 662 897.00 |
VB T. V. A. | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
VC Groupe et associés | 514 110.00 | | | 514 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 026.00 | 1 439 026.00 | | 1 439 026.00 |