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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 136.00 | 2 565.00 | 60 572.00 | 63 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BF Prêts | 501 260.00 | | 501 260.00 | 501 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 892 087.00 | 7 322.00 | 32 884 765.00 | 32 892 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 103.00 | | 396 103.00 | 396 103.00 |
BZ Autres créances | 3 072 512.00 | | 3 072 512.00 | 3 072 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 62 012.00 | 37 988.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 360 421.00 | | 10 360 421.00 | 10 360 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944 365.00 | 62 012.00 | 13 882 353.00 | 13 944 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 451.00 | 69 333.00 | 46 767 118.00 | 46 836 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 32 224 890.00 | 4 757.00 | 32 220 133.00 | 32 224 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 30 477 026.00 | | | 30 477 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 45 702 616.00 | | | 45 702 616.00 |
DP Provisions pour risques | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 632.00 | | | 369 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 435.00 | | | 487 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 567.00 | | | 1 057 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 767 118.00 | | | 46 767 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 567.00 | | | 1 057 567.00 |