| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 1 040.00 | 31 156.00 | 32 196.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 096.00 | 4 340.00 | 966 756.00 | 971 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 887.00 | | 1 304 887.00 | 1 304 887.00 |
BZ Autres créances | 771 705.00 | 2 500.00 | 769 205.00 | 771 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 42 134.00 | 107 866.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 440 305.00 | | 1 440 305.00 | 1 440 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 271.00 | 44 634.00 | 3 624 637.00 | 3 669 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 367.00 | 48 974.00 | 4 591 393.00 | 4 640 367.00 |
CU Autres participations | 838 900.00 | 3 300.00 | 835 600.00 | 838 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DG Autres réserves | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 118.00 | | | 583 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 222.00 | | | 3 040 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 214.00 | | | 1 285 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 171.00 | | | 1 551 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 393.00 | | | 4 591 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 171.00 | | | 1 551 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 360.00 | | 20 746.00 | 1 330 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 010.00 | 938 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 010.00 | 971 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 1 696.00 | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 860.00 | | 19 050.00 | 1 299 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 747.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 747.00 | | 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 304 887.00 | 1 304 887.00 | | 1 304 887.00 |
VB T. V. A. | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
VC Groupe et associés | 546 185.00 | 546 185.00 | | 546 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 966.00 | 2 078 966.00 | | 2 078 966.00 |