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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 900.00 | 16 815.00 | 54 085.00 | 70 900.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 945.00 | 16 815.00 | 54 130.00 | 70 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
110 Total général Actif | 110 386.00 | 16 815.00 | 93 571.00 | 110 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
242 Autres charges externes. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 668.00 | | | 668.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |