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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 746 928.00 | 243 940.00 | 502 988.00 | 746 928.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 973.00 | 243 940.00 | 503 033.00 | 746 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
072 Créances – Autres | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
084 Disponibilités | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
110 Total général Actif | 1 000 194.00 | 243 940.00 | 756 254.00 | 1 000 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 514 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 347.00 | | | 398 347.00 |
230 Autres produits | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 804.00 | | | 462 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
252 Charges sociales | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 045.00 | | | 638 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |