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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 400.00 | 15 681.00 | 111 719.00 | 127 400.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 445.00 | 15 681.00 | 111 764.00 | 127 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
110 Total général Actif | 309 067.00 | 15 681.00 | 293 386.00 | 309 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 566.00 | | | 566.00 |