| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 127.00 | 116 054.00 | 36 073.00 | 152 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 048.00 | 227 134.00 | 39 914.00 | 267 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 153.00 | 345 064.00 | 94 089.00 | 439 153.00 |
BT Marchandises | 833 106.00 | 4 020.00 | 829 086.00 | 833 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 083.00 | 7 318.00 | 935 765.00 | 943 083.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 445 150.00 | | 445 150.00 | 445 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 458.00 | 11 338.00 | 2 287 120.00 | 2 298 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 611.00 | 356 402.00 | 2 381 209.00 | 2 737 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 642.00 | 1 727 703.00 | | 1 810 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 643.00 | 232 939.00 | | 344 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 228.00 | 60 380.00 | | 56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 013.00 | 2 037 522.00 | | 2 228 013.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 280.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 29 176.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 828.00 | 86 961.00 | | 131 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 646.00 | 116 418.00 | | 149 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 209.00 | 2 157 489.00 | | 2 381 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 791.00 | | 3 316 791.00 | 3 316 791.00 |
FG Production vendue services | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 842.00 | | 3 364 842.00 | 3 364 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | 19 111.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | 23 263.00 | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 1 997.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 1 997.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | 21 266.00 | | 4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 181.00 | 2 493 629.00 | | 3 388 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 538.00 | 2 260 690.00 | | 3 043 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 643.00 | 232 939.00 | | 344 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | 7 318.00 | 11 107.00 | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 107.00 | 11 338.00 | 11 107.00 | 11 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657.00 | 11 338.00 | 11 107.00 | 14 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 852.00 | 1 019 750.00 | 18 102.00 | 1 037 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |