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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 127.00 | 133 567.00 | 18 560.00 | 152 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 048.00 | 241 015.00 | 46 034.00 | 287 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 153.00 | 376 457.00 | 82 696.00 | 459 153.00 |
BT Marchandises | 728 183.00 | 7 420.00 | 720 763.00 | 728 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 954.00 | 8 440.00 | 347 514.00 | 355 954.00 |
BZ Autres créances | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 798 420.00 | | 798 420.00 | 798 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 156.00 | 15 860.00 | 2 061 296.00 | 2 077 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 308.00 | 392 317.00 | 2 143 992.00 | 2 536 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 285.00 | 1 810 642.00 | | 1 905 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 311.00 | 344 643.00 | | 96 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 076.00 | 56 228.00 | | 52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 172.00 | 2 228 013.00 | | 2 070 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 356.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 17 462.00 | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 131 828.00 | | 42 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 270.00 | 149 646.00 | | 70 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 992.00 | 2 381 209.00 | | 2 143 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 402.00 | 550 402.00 | | 550 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 504.00 | 550 402.00 | 18 102.00 | 568 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |