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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 975.00 | 154 127.00 | 40 847.00 | 194 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 648.00 | 242 272.00 | 28 376.00 | 270 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 600.00 | 398 274.00 | 87 326.00 | 485 600.00 |
BT Marchandises | 1 058 917.00 | | 1 058 917.00 | 1 058 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 060.00 | 5 200.00 | 451 860.00 | 457 060.00 |
BZ Autres créances | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 932 081.00 | | 932 081.00 | 932 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 748.00 | 5 200.00 | 2 492 548.00 | 2 497 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 348.00 | 403 474.00 | 2 579 874.00 | 2 983 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 127.00 | | | 1 718 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 313.00 | | | 2 354 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 874.00 | | | 2 579 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 742.00 | | 2 522 742.00 | 2 522 742.00 |
FG Production vendue services | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 437.00 | | 2 576 437.00 | 2 576 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 111.00 | | | 220 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 699.00 | | | 2 629 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 784.00 | | | 2 053 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 153.00 | | 47 600.00 | 440 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 485 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 465 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 176.00 | | 47 600.00 | 420 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 501.00 | 22 925.00 | 2 152.00 | 377 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 626.00 | 22 925.00 | 2 152.00 | 375 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | 5 200.00 | 7 669.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 954.00 | 5 200.00 | 32 954.00 | 32 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | 5 200.00 | 32 954.00 | 36 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 32 954.00 | |