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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 429.00 | 256 052.00 | 92 377.00 | 348 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 738.00 | 302 087.00 | 1 809 650.00 | 2 111 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 734.00 | 302 088.00 | 1 963 646.00 | 2 265 734.00 |
CU Autres participations | 1 717 273.00 | | 1 717 273.00 | 1 717 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 267.00 | 1 412 679.00 | | 1 282 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | 9 588.00 | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 662.00 | 1 510 267.00 | | 1 445 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 18 784.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 497.00 | 96 854.00 | | 75 497.00 |
EA Autres dettes | 29 998.00 | 3 792.00 | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 985.00 | 519 430.00 | | 517 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 645.00 | 2 029 696.00 | | 1 963 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 840.00 | | | 752 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 950.00 | 1.00 | | 752 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 665.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 261.00 | | | 648 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 263.00 | 1 665.00 | | 648 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 688.00 | -1 664.00 | | 104 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 294.00 | 451 465.00 | | 1 157 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 899.00 | 441 878.00 | | 1 081 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 395.00 | 9 588.00 | | 75 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 665.00 | | 355 074.00 | 1 756 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 095.00 | | 3 335.00 | 345 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 534.00 | | 351 739.00 | 1 365 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 302.00 | 153 302.00 | | 153 302.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 985.00 | 517 985.00 | | 517 985.00 |