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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 717.00 | 199 021.00 | 21 696.00 | 220 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 273.00 | | 1 717 273.00 | 1 717 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 225.00 | 245 057.00 | 1 773 168.00 | 2 018 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 876.00 | 245 057.00 | 1 883 817.00 | 2 128 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 066.00 | 1 355 847.00 | | 1 291 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 35 219.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 143.00 | 1 479 066.00 | | 1 390 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 7 088.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | 73 692.00 | | 74 452.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 674.00 | 480 780.00 | | 493 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 817.00 | 1 959 846.00 | | 1 883 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8 460.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 78 460.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 39 482.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 763.00 | 483 486.00 | | 420 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 685.00 | 448 267.00 | | 409 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | 35 219.00 | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 225.00 | | | 2 018 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 473.00 | | | 1 751 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 748.00 | 8 310.00 | | 236 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 712.00 | 8 310.00 | | 190 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 623.00 | 75 423.00 | 34 200.00 | 109 623.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 674.00 | 493 674.00 | | 493 674.00 |