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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 717.00 | 190 712.00 | 30 005.00 | 220 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 273.00 | | 1 717 273.00 | 1 717 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 225.00 | 236 748.00 | 1 781 478.00 | 2 018 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BZ Autres créances | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 594.00 | 236 748.00 | 1 959 846.00 | 2 196 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 847.00 | 1 282 267.00 | | 1 355 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219.00 | 75 395.00 | | 35 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 066.00 | 1 445 662.00 | | 1 479 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 12 490.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 75 497.00 | | 73 692.00 |
EA Autres dettes | | 29 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 780.00 | 517 985.00 | | 480 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 846.00 | 1 963 645.00 | | 1 959 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | 10.00 | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 752 840.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 460.00 | 752 950.00 | | 78 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 405.00 | 648 261.00 | | 39 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482.00 | 648 263.00 | | 39 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 978.00 | 104 688.00 | | 38 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 486.00 | 1 157 294.00 | | 483 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 267.00 | 1 081 899.00 | | 448 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 219.00 | 75 395.00 | | 35 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 738.00 | | 39 066.00 | 2 111 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 579.00 | 2 018 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 579.00 | 220 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 429.00 | | 4 866.00 | 348 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 273.00 | | 34 200.00 | 1 717 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 088.00 | 27 892.00 | 93 232.00 | 302 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | 27 892.00 | 93 232.00 | 256 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 501.00 | 126 301.00 | 34 200.00 | 160 501.00 |