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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332.00 | 9 216.00 | 116.00 | 9 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 408.00 | | 327 408.00 | 327 408.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 339.00 | | 460 339.00 | 460 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 672.00 | 9 216.00 | 460 455.00 | 469 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 467.00 | 279 910.00 | | 270 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | -9 443.00 | | -8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 270 333.00 | 278 852.00 | | 270 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 269.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 473.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 122.00 | 189 537.00 | | 190 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 455.00 | 468 389.00 | | 460 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 122.00 | 189 537.00 | | 190 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 535.00 | 2 489.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519.00 | 10 653.00 | | 8 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 519.00 | -9 443.00 | | -8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |