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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332.00 | 9 216.00 | 116.00 | 9 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 045.00 | | 285 045.00 | 285 045.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 292.00 | 9 216.00 | 431 076.00 | 440 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 635.00 | 261 948.00 | | 247 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | -14 313.00 | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 243 485.00 | 256 020.00 | | 243 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 462.00 | 186 053.00 | | 185 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 251.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 591.00 | 188 304.00 | | 187 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 076.00 | 444 323.00 | | 431 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 591.00 | 188 304.00 | | 187 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 965.00 | 3 148.00 | | 1 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535.00 | 14 313.00 | | 12 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 535.00 | -14 313.00 | | -12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 067.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | 1 808.00 | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 5 923.00 | 4 713.00 | | 5 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | 1 956.00 | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 2 243.00 | | 2 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | 557.00 | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 8 477.00 | | 8 059.00 |