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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721.00 | 9 216.00 | 505.00 | 9 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 902.00 | | 270 902.00 | 270 902.00 |
CF Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 682.00 | 9 216.00 | 414 465.00 | 423 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 672.00 | 235 100.00 | | 217 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893.00 | -17 428.00 | | -4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 221 164.00 | 226 057.00 | | 221 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 100.00 | 178 147.00 | | 191 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 3 978.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 302.00 | 182 125.00 | | 193 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 465.00 | 408 182.00 | | 414 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 302.00 | 182 125.00 | | 193 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 223.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 223.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 223.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683.00 | 223.00 | | 6 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576.00 | 17 652.00 | | 11 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 893.00 | -17 428.00 | | -4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 302.00 | 193 302.00 | | 193 302.00 |