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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 200.00 | 19 056.00 | 647 144.00 | 666 200.00 |
BZ Autres créances | 1 768 525.00 | | 1 768 525.00 | 1 768 525.00 |
CF Disponibilités | 4 095 191.00 | | 4 095 191.00 | 4 095 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 716.00 | | 5 863 716.00 | 5 863 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 916.00 | 19 056.00 | 6 510 860.00 | 6 529 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666 200.00 | 19 056.00 | 647 144.00 | 666 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 139 389.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 366 869.00 | 3 104 521.00 | | 3 366 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 335.00 | 532 466.00 | | 540 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 205.00 | 5 776 376.00 | | 6 107 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 036.00 | 227 000.00 | | 310 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 715.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 92 378.00 | | 91 799.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 655.00 | 321 093.00 | | 403 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 860.00 | 6 097 469.00 | | 6 510 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 30 557.00 | | 19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 800.00 | 825 657.00 | | 860 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 465.00 | 293 191.00 | | 320 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 335.00 | 532 466.00 | | 540 335.00 |