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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 146.00 | 19 056.00 | 953 090.00 | 972 146.00 |
BZ Autres créances | 902 794.00 | | 902 794.00 | 902 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 760.00 | -760.00 | |
CF Disponibilités | 6 443 642.00 | | 6 443 642.00 | 6 443 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 436.00 | 760.00 | 7 345 676.00 | 7 346 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 582.00 | 19 816.00 | 8 298 765.00 | 8 318 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 146.00 | 19 056.00 | 953 090.00 | 972 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 395 359.00 | 4 394 955.00 | | 4 395 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 530.00 | 666 124.00 | | 997 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592 889.00 | 7 261 079.00 | | 7 592 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 214.00 | 104 446.00 | | 540 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 4 286.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 883.00 | 162 118.00 | | 158 883.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 877.00 | 270 870.00 | | 705 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 765.00 | 7 531 949.00 | | 8 298 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 214.00 | | | 540 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 4 517.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 553.00 | 1 040 095.00 | | 1 374 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 023.00 | 373 971.00 | | 377 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 530.00 | 666 124.00 | | 997 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 146.00 | | | 972 146.00 |