| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 146.00 | 19 056.00 | 953 090.00 | 972 146.00 |
BZ Autres créances | 1 727 532.00 | | 1 727 532.00 | 1 727 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 100.00 | | 1 003 100.00 | 1 003 100.00 |
CF Disponibilités | 3 848 227.00 | | 3 848 227.00 | 3 848 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 578 859.00 | | 6 578 859.00 | 6 578 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 005.00 | 19 056.00 | 7 531 949.00 | 7 551 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 146.00 | 19 056.00 | 953 090.00 | 972 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 394 955.00 | 4 190 895.00 | | 4 394 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 124.00 | 654 400.00 | | 666 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 079.00 | 7 045 295.00 | | 7 261 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 446.00 | 194 245.00 | | 104 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 1 850.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 118.00 | 151 223.00 | | 162 118.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 870.00 | 347 338.00 | | 270 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 949.00 | 7 392 633.00 | | 7 531 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 2 824.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 095.00 | 1 000 761.00 | | 1 040 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 971.00 | 346 361.00 | | 373 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 124.00 | 654 400.00 | | 666 124.00 |