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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 587.00 | 31 686.00 | 96 901.00 | 128 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 402.00 | 40 426.00 | 116 976.00 | 157 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 444.00 | 2 446.00 | 159 998.00 | 162 444.00 |
BZ Autres créances | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CF Disponibilités | 389 216.00 | | 389 216.00 | 389 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 786.00 | 2 446.00 | 620 340.00 | 622 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 188.00 | 42 872.00 | 737 316.00 | 780 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 264.00 | 343 610.00 | | 415 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 621.00 | 71 655.00 | | -21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 448 643.00 | 470 264.00 | | 448 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 888.00 | 22 662.00 | | 94 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 102.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 60 160.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 411.00 | 178 713.00 | | 140 411.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 5 732.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 673.00 | 267 370.00 | | 288 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 316.00 | 737 634.00 | | 737 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 106.00 | 267 369.00 | | 218 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 336.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 772.00 | 6 565.00 | 996 337.00 | 989 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 772.00 | 6 565.00 | 996 337.00 | 989 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 4 883.00 | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 566.00 | 6 468.00 | | 6 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 093.00 | 83.00 | | 20 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 093.00 | 83.00 | | 20 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 008.00 | 17.00 | | 20 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 967.00 | 1 292 273.00 | | 1 016 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 588.00 | 1 220 619.00 | | 1 038 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 621.00 | 71 655.00 | | -21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 586.00 | 9 840.00 | | 30 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 9 840.00 | | 21 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 888.00 | 24 320.00 | 70 568.00 | 94 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 570.00 | 233 570.00 | 5 350.00 | 233 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 673.00 | 218 106.00 | 70 568.00 | 288 673.00 |