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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 8 880.00 | 963.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 40 648.00 | 84 162.00 | 124 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 058.00 | 49 528.00 | 91 530.00 | 141 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 139.00 | 2 446.00 | 270 693.00 | 273 139.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 636.00 | 2 446.00 | 614 190.00 | 616 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 694.00 | 51 974.00 | 705 720.00 | 757 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 239.00 | 393 643.00 | | 325 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 322.00 | -68 404.00 | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 418 561.00 | 380 239.00 | | 418 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 980.00 | 71 060.00 | | 46 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 450.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 57 073.00 | | 32 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 514.00 | 155 951.00 | | 194 514.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 13 312.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 159.00 | 297 847.00 | | 287 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 720.00 | 678 086.00 | | 705 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 807.00 | 251 293.00 | | 264 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 492.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 307.00 | 7 985.00 | 1 176 292.00 | 1 168 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 307.00 | 7 985.00 | 1 176 292.00 | 1 168 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | 19 457.00 | | 12 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 762.00 | 6 665.00 | | 6 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 616.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 616.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | -616.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 680.00 | 1 092 201.00 | | 1 194 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 357.00 | 1 160 606.00 | | 1 156 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 322.00 | -68 404.00 | | 38 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 036.00 | 13 417.00 | 16 925.00 | 53 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 600.00 | 696.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | 12 817.00 | 16 229.00 | 44 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 1 350.00 | 4 900.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 980.00 | 24 628.00 | 22 352.00 | 46 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 575.00 | 298 575.00 | | 298 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 299 925.00 | 4 900.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 159.00 | 264 807.00 | 22 352.00 | 287 159.00 |