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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 8 976.00 | 1 563.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 039.00 | 44 060.00 | 96 979.00 | 141 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 881.00 | 53 036.00 | 108 845.00 | 161 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 841.00 | 2 446.00 | 168 394.00 | 170 841.00 |
BZ Autres créances | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CF Disponibilités | 346 162.00 | | 346 162.00 | 346 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 687.00 | 2 446.00 | 569 241.00 | 571 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 568.00 | 55 483.00 | 678 086.00 | 733 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 643.00 | 415 264.00 | | 393 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 404.00 | -21 621.00 | | -68 404.00 |
DL TOTAL (I) | 380 239.00 | 448 643.00 | | 380 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 060.00 | 94 888.00 | | 71 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 213.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 073.00 | 42 816.00 | | 57 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 951.00 | 140 411.00 | | 155 951.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 10 345.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 847.00 | 288 673.00 | | 297 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 086.00 | 737 316.00 | | 678 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 293.00 | 218 106.00 | | 251 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 424.00 | 4 315.00 | 1 072 739.00 | 1 068 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 424.00 | 4 315.00 | 1 072 739.00 | 1 068 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 457.00 | 333.00 | | 19 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 665.00 | 6 566.00 | | 6 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 85.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 85.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 20 008.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 201.00 | 1 016 967.00 | | 1 092 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 606.00 | 1 038 588.00 | | 1 160 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 404.00 | -21 621.00 | | -68 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 426.00 | 12 611.00 | | 40 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 237.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 12 374.00 | | 31 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 060.00 | 24 506.00 | 46 554.00 | 71 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 675.00 | 227 325.00 | 8 350.00 | 235 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 847.00 | 251 293.00 | 46 554.00 | 297 847.00 |