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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 771.00 | 210 480.00 | 56 292.00 | 266 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 750.00 | 52 696.00 | 56 054.00 | 108 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 656.00 | 263 175.00 | 124 481.00 | 387 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 293.00 | | 548 293.00 | 548 293.00 |
BZ Autres créances | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 062.00 | | 655 062.00 | 655 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 718.00 | 263 175.00 | 779 542.00 | 1 042 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 73 607.00 | 38 413.00 | | 73 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 856.00 | 110 193.00 | | 95 856.00 |
DL TOTAL (I) | 193 663.00 | 172 807.00 | | 193 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 690.00 | 94 440.00 | | 85 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 42.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 544.00 | 202 658.00 | | 398 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 416.00 | 134 169.00 | | 99 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 880.00 | 431 309.00 | | 585 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 542.00 | 604 115.00 | | 779 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 239.00 | 368 769.00 | | 536 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 281.00 | 9 237.00 | | 7 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 484.00 | | 1 458 484.00 | 1 458 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 484.00 | | 1 458 484.00 | 1 458 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | 7 805.00 | | 8 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 110.00 | 10 080.00 | | 17 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 880.00 | -9 765.00 | | 23 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 8 939.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 170.00 | 979 163.00 | | 1 491 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 314.00 | 868 969.00 | | 1 395 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 856.00 | 110 193.00 | | 95 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 656.00 | 124 920.00 | | 139 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 185.00 | | 22 270.00 | 373 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 387 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 375 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 326.00 | | 21 994.00 | 361 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 276.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 476.00 | 32 498.00 | 7 798.00 | 238 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 476.00 | 32 498.00 | 7 798.00 | 238 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 544.00 | 398 544.00 | | 398 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 548 293.00 | | | 548 293.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 408.00 | 28 767.00 | 49 641.00 | 78 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 080.00 | 633 080.00 | | 633 080.00 |
VW T.V.A. | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 880.00 | 536 239.00 | 49 641.00 | 585 880.00 |