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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 201.00 | 226 150.00 | 57 051.00 | 283 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 750.00 | 64 756.00 | 43 994.00 | 108 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 086.00 | 290 907.00 | 113 180.00 | 404 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 488.00 | | 512 488.00 | 512 488.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 962.00 | | 730 962.00 | 730 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 048.00 | 290 907.00 | 844 141.00 | 1 135 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 97 463.00 | 73 607.00 | | 97 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 95 856.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | 193 663.00 | | 151 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 245.00 | 85 690.00 | | 77 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | 2 229.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 670.00 | 398 544.00 | | 388 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 307.00 | 99 416.00 | | 133 307.00 |
EA Autres dettes | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 301.00 | 585 880.00 | | 692 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 141.00 | 779 542.00 | | 844 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 672.00 | 536 239.00 | | 647 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 825.00 | | 772 825.00 | 772 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 825.00 | | 772 825.00 | 772 825.00 |
FM Production stockée | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 8 651.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 083.00 | 17 110.00 | | 7 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 23 880.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 829.00 | 1 491 170.00 | | 853 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 652.00 | 1 395 314.00 | | 823 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 177.00 | 95 856.00 | | 30 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 899.00 | 139 656.00 | | 119 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 656.00 | | 16 430.00 | 387 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 521.00 | | 16 430.00 | 375 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 175.00 | 27 731.00 | | 263 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 175.00 | 27 731.00 | | 263 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 670.00 | 388 670.00 | | 388 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 512 488.00 | 512 488.00 | | 512 488.00 |
VB T. V. A. | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765.00 | 31 136.00 | 44 629.00 | 75 765.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 469.00 | 606 561.00 | 2 908.00 | 609 469.00 |
VW T.V.A. | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 301.00 | 647 672.00 | 44 629.00 | 692 301.00 |