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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 822.00 | 212 747.00 | 736 075.00 | 948 822.00 |
040 Immobilisations financières | 929 191.00 | 68 125.00 | 861 066.00 | 929 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 878 013.00 | 280 872.00 | 1 597 141.00 | 1 878 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
072 Créances – Autres | 285 534.00 | 10 762.00 | 274 772.00 | 285 534.00 |
084 Disponibilités | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 159.00 | 10 762.00 | 398 397.00 | 409 159.00 |
110 Total général Actif | 2 287 173.00 | 291 634.00 | 1 995 539.00 | 2 287 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 228 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 443 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 995 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
242 Autres charges externes. | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
262 Autres charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 497.00 | | | -81 497.00 |
280 Produits financiers | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
294 Charges financières | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 895 165.00 | | | 1 895 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 018.00 | | | 124 018.00 |