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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
AP Constructions | 776 106.00 | 293 745.00 | 482 361.00 | 776 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 2 249.00 | 2 025.00 | 4 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 543.00 | 64 104.00 | 98 439.00 | 162 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 085.00 | 389 118.00 | 1 046 967.00 | 1 436 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 566 030.00 | 10 762.00 | 555 268.00 | 566 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CF Disponibilités | 606 309.00 | | 606 309.00 | 606 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 689.00 | 10 762.00 | 1 226 928.00 | 1 237 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 775.00 | 399 880.00 | 2 273 894.00 | 2 673 775.00 |
CU Autres participations | 335 069.00 | 29 021.00 | 306 048.00 | 335 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 177 454.00 | 219 052.00 | | 177 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 480.00 | -41 598.00 | | 1 553 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 936.00 | 499 456.00 | | 2 052 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 591.00 | 167 270.00 | | 140 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 1 116 233.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 1 956.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 75 021.00 | | 47 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 958.00 | 1 420 480.00 | | 220 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 894.00 | 1 919 936.00 | | 2 273 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -17 409.00 | | -17 409.00 | -17 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17 409.00 | | -17 409.00 | -17 409.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 904.00 | |
GE Autres charges | | | 83 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 125.00 | 5 000.00 | | 267 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 125.00 | 5 000.00 | | 267 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 684.00 | 2 283.00 | | 35 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 684.00 | 2 328.00 | | 35 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 442.00 | 2 672.00 | | 231 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 898.00 | 134 173.00 | | 1 911 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 418.00 | 175 771.00 | | 358 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 480.00 | -41 598.00 | | 1 553 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 871.00 | | 91 668.00 | 1 904 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 454.00 | 497 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 454.00 | 1 436 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 049.00 | | 3 423.00 | 935 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 821.00 | | 88 245.00 | 969 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 384.00 | 39 916.00 | 3 307.00 | 259 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 384.00 | 39 916.00 | 3 307.00 | 259 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 364.00 | 25 000.00 | 4 260.00 | 43 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 147.00 | 25 000.00 | 4 260.00 | 83 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 147.00 | 25 000.00 | 4 260.00 | 83 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 352 212.00 | 352 212.00 | | 352 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 834.00 | 567 834.00 | | 567 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |