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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
AP Constructions | 776 106.00 | 259 333.00 | 516 773.00 | 776 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 51.00 | 799.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 558.00 | 43 364.00 | 73 194.00 | 116 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 871.00 | 331 769.00 | 1 573 102.00 | 1 904 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BZ Autres créances | 290 949.00 | 10 762.00 | 280 187.00 | 290 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 596.00 | 10 762.00 | 346 834.00 | 357 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 467.00 | 342 531.00 | 1 919 936.00 | 2 262 467.00 |
CU Autres participations | 853 263.00 | 29 021.00 | 824 242.00 | 853 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 219 052.00 | 149 907.00 | | 219 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 598.00 | 69 145.00 | | -41 598.00 |
DL TOTAL (I) | 499 456.00 | 541 054.00 | | 499 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 270.00 | 186 948.00 | | 167 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 233.00 | 1 063 818.00 | | 1 116 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 7 177.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 021.00 | 27 510.00 | | 75 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 480.00 | 1 425 453.00 | | 1 420 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 936.00 | 1 966 507.00 | | 1 919 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 668.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 668.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | 610.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 655.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 16 013.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 173.00 | 157 672.00 | | 134 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 771.00 | 88 528.00 | | 175 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 598.00 | 69 145.00 | | -41 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 233.00 | 969 464.00 | 90 932.00 | 1 116 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 480.00 | 1 273 711.00 | 90 932.00 | 1 420 480.00 |