| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 346.00 | 41 565.00 | 1 781.00 | 43 346.00 |
AP Constructions | 314 824.00 | 309 175.00 | 5 650.00 | 314 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 37 690.00 | 19 258.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 931.00 | 408 430.00 | 54 501.00 | 462 931.00 |
BT Marchandises | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 259 387.00 | | 259 387.00 | 259 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 616.00 | 408 430.00 | 413 186.00 | 821 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 213.00 | 118 042.00 | | 380 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 310.00 | 262 171.00 | | -123 310.00 |
DL TOTAL (I) | 265 288.00 | 388 598.00 | | 265 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 28 052.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 77 947.00 | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 95 817.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 898.00 | 201 817.00 | | 147 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 186.00 | 590 414.00 | | 413 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 898.00 | 201 817.00 | | 147 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 885.00 | | 1 023 885.00 | 1 023 885.00 |
FG Production vendue services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 298.00 | | 1 027 298.00 | 1 027 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 389.00 | 4 840.00 | | 5 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 450 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 450 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 677.00 | 7 101.00 | | 16 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 677.00 | 56 001.00 | | 16 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 177.00 | 393 999.00 | | -16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 311.00 | 1 483 353.00 | | 1 033 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 621.00 | 1 221 183.00 | | 1 156 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 310.00 | 262 171.00 | | -123 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 248.00 | | 4 761.00 | 505 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 026.00 | 500 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 391 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 289.00 | | 57.00 | 43 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 181.00 | | 4 669.00 | 396 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 778.00 | | 35.00 | 45 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 959.00 | 34 487.00 | 9 026.00 | 382 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 695.00 | 8 871.00 | | 32 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 264.00 | 25 616.00 | 9 026.00 | 330 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | -1.00 | | 27 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 129.00 | 42 316.00 | 27 813.00 | 70 129.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 8 732.00 | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | 10 734.00 | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 119 476.00 | 96 638.00 | | 119 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 655.00 | 134 503.00 | | 119 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934.00 | 450.00 | | 1 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 6 791.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | 15 523.00 | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 460.00 | 205 396.00 | | 205 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 892.00 | 142 192.00 | | 173 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 029.00 | 242 324.00 | | 250 029.00 |