| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AP Constructions | 75 067.00 | 74 544.00 | 522.00 | 75 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 1 920.00 | 2 749.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 209.00 | 80 525.00 | 10 684.00 | 91 209.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 411 027.00 | | 411 027.00 | 411 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 516.00 | | 606 516.00 | 606 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 725.00 | 80 525.00 | 617 200.00 | 697 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 974.00 | 231 903.00 | | 157 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 164.00 | -73 929.00 | | 390 164.00 |
DL TOTAL (I) | 556 523.00 | 166 359.00 | | 556 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 17 121.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 43 314.00 | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 504.00 | 48 154.00 | | 35 504.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 2 739.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 677.00 | 111 328.00 | | 60 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 200.00 | 277 687.00 | | 617 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 677.00 | 111 328.00 | | 60 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 516.00 | | 712 516.00 | 712 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 516.00 | | 712 516.00 | 712 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | 6 898.00 | | 2 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 45 301.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | 45 301.00 | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 346.00 | -45 301.00 | | 389 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 878.00 | 808 637.00 | | 1 114 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 714.00 | 882 566.00 | | 724 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 164.00 | -73 929.00 | | 390 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 2 457.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 931.00 | | | 462 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 322.00 | 111 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 285.00 | 4 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 037.00 | 79 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 736.00 | 3 742.00 | 341 952.00 | 418 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 305.00 | 9.00 | 39 253.00 | 43 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 431.00 | 3 732.00 | 282 699.00 | 355 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | -1.00 | 7 413.00 | 7 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 761.00 | 402 761.00 | | 402 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 815.00 | 421 402.00 | 7 413.00 | 428 815.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 6 150.00 | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | 7 993.00 | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 52 224.00 | 68 938.00 | | 52 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 241.00 | 112 970.00 | | 121 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | 2 646.00 | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | 8 796.00 | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 522.00 | 160 010.00 | | 142 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 968.00 | 113 698.00 | | 99 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 164.00 | 189 901.00 | | 185 164.00 |