| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 346.00 | 43 304.00 | 42.00 | 43 346.00 |
AP Constructions | 314 824.00 | 314 135.00 | 690.00 | 314 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 41 296.00 | 15 652.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 931.00 | 418 735.00 | 44 196.00 | 462 931.00 |
BT Marchandises | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 491.00 | | 233 491.00 | 233 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 422.00 | 418 735.00 | 277 687.00 | 696 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 903.00 | 380 213.00 | | 231 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 929.00 | -123 310.00 | | -73 929.00 |
DL TOTAL (I) | 166 359.00 | 265 288.00 | | 166 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | 2 756.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 54 480.00 | | 43 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | 90 661.00 | | 48 154.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 1.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 328.00 | 147 898.00 | | 111 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 687.00 | 413 186.00 | | 277 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 328.00 | 147 898.00 | | 111 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 385.00 | | 799 385.00 | 799 385.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 800.00 | | 799 800.00 | 799 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 5 389.00 | | 6 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 301.00 | 16 677.00 | | 45 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 301.00 | 16 677.00 | | 45 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 301.00 | -16 177.00 | | -45 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 637.00 | 1 033 311.00 | | 808 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 566.00 | 1 156 621.00 | | 882 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 929.00 | -123 310.00 | | -73 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 931.00 | | | 462 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 421.00 | 10 315.00 | | 408 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 566.00 | 1 739.00 | | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 855.00 | 8 576.00 | | 346 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | -1.00 | 27 813.00 | 27 813.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 947.00 | 35 134.00 | 27 813.00 | 62 947.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 5 480.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 8 963.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 68 938.00 | 119 476.00 | | 68 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 970.00 | 119 655.00 | | 112 970.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 934.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 3 963.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 796.00 | 9 443.00 | | 8 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 010.00 | 205 460.00 | | 160 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 698.00 | 173 892.00 | | 113 698.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 901.00 | 250 029.00 | | 189 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |