| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 250.00 | 1 110.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 162 234.00 | 57 591.00 | 104 643.00 | 162 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 478.00 | 108 816.00 | 6 662.00 | 115 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 554.00 | 86 540.00 | 10 013.00 | 96 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 276.00 | 255 198.00 | 123 078.00 | 378 276.00 |
BT Marchandises | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 557.00 | 255 198.00 | 496 359.00 | 751 557.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 588.00 | | | 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 719.00 | | | 298 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 275.00 | | | 375 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 268.00 | | | 371 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 813.00 | 27 386.00 | | 227 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 563.00 | 27 386.00 | | 225 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 072.00 | 38 209.00 | 13 863.00 | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VP Divers | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 481.00 | 50 025.00 | 456.00 | 50 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 583.00 | 298 720.00 | 13 863.00 | 312 583.00 |