| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 162 234.00 | 91 836.00 | 70 397.00 | 162 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700.00 | 114 609.00 | 2 091.00 | 116 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 870.00 | 92 523.00 | 8 346.00 | 100 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 672.00 | 302 329.00 | 81 343.00 | 383 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 117.00 | 302 329.00 | 379 788.00 | 682 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 213.00 | | 5 206.00 | 380 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 383 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 601.00 | | 5 204.00 | 374 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 2.00 | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 935.00 | 15 395.00 | | 286 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 110.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 685.00 | 14 285.00 | | 284 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 146.00 | 52 796.00 | 350.00 | 53 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |