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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 250.00 | 1 110.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 162 234.00 | 69 277.00 | 92 957.00 | 162 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 812.00 | 111 975.00 | 3 836.00 | 115 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 554.00 | 88 654.00 | 7 899.00 | 96 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 611.00 | 272 157.00 | 106 454.00 | 378 611.00 |
BT Marchandises | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 982.00 | | 352 982.00 | 352 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 594.00 | 272 157.00 | 459 437.00 | 731 594.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 437.00 | | | 459 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 542.00 | | | 268 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 277.00 | | 935.00 | 378 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 378 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 374 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 268.00 | | 933.00 | 374 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 2.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 198.00 | 17 498.00 | 539.00 | 255 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 948.00 | 17 498.00 | 539.00 | 252 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VP Divers | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 43 638.00 | 456.00 | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 542.00 | 268 542.00 | | 268 542.00 |